有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成28年 7月28日現在) | 当期 (平成29年 1月30日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,540,823 | 30,171,009 |
| 投資信託受益証券 | 652,894,077 | 743,081,271 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 669,434,900 | 778,252,280 |
| 資産合計 | 669,434,900 | 778,252,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76,385 | 85,828 |
| 未払委託者報酬 | 1,928,735 | 2,167,117 |
| 未払利息 | 45 | 82 |
| その他未払費用 | 1,881,297 | 2,239,287 |
| 流動負債合計 | 3,886,462 | 4,492,314 |
| 負債合計 | 3,886,462 | 4,492,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,053,016 | 778,330,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,504,578 | △4,570,092 |
| (分配準備積立金) | 959,578 | 2,640,887 |
| 元本等合計 | 665,548,438 | 773,759,966 |
| 純資産合計 | 665,548,438 | 773,759,966 |
| 負債純資産合計 | 669,434,900 | 778,252,280 |
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