有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成28年 1月28日現在) | 当期 (平成28年 7月28日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,386,761 | 16,540,823 |
| 投資信託受益証券 | 816,749,805 | 652,894,077 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 844,136,570 | 669,434,900 |
| 資産合計 | 844,136,570 | 669,434,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,773,275 | - |
| 未払受託者報酬 | 98,304 | 76,385 |
| 未払委託者報酬 | 2,482,197 | 1,928,735 |
| 未払利息 | - | 45 |
| その他未払費用 | 1,945,351 | 1,881,297 |
| 流動負債合計 | 16,299,127 | 3,886,462 |
| 負債合計 | 16,299,127 | 3,886,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 869,531,641 | 695,053,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,694,198 | △29,504,578 |
| (分配準備積立金) | 1,032,465 | 959,578 |
| 元本等合計 | 827,837,443 | 665,548,438 |
| 純資産合計 | 827,837,443 | 665,548,438 |
| 負債純資産合計 | 844,136,570 | 669,434,900 |
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