- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成27年 7月28日現在) | 当期 (平成28年 1月28日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,466,442 | 17,386,761 |
| 投資信託受益証券 | 1,007,940,107 | 816,749,805 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 未収利息 | 15 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,063,406,564 | 844,136,570 |
| 資産合計 | 1,063,406,564 | 844,136,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,192,465 | - |
| 未払解約金 | 12,329,075 | 11,773,275 |
| 未払受託者報酬 | 114,512 | 98,304 |
| 未払委託者報酬 | 3,348,466 | 2,482,197 |
| その他未払費用 | 2,154,713 | 1,945,351 |
| 流動負債合計 | 23,139,231 | 16,299,127 |
| 負債合計 | 23,139,231 | 16,299,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,038,493,133 | 869,531,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,774,200 | △41,694,198 |
| (分配準備積立金) | 1,016,064 | 1,032,465 |
| 元本等合計 | 1,040,267,333 | 827,837,443 |
| 純資産合計 | 1,040,267,333 | 827,837,443 |
| 負債純資産合計 | 1,063,406,564 | 844,136,570 |
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