資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		52,115,382	66,148,549
負債合計		8,262,395	110,334,024
純資産の部
元本等

2017/12/20 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	78	206,158
追加型株式投資信託	707	14,407,986
株式投資信託 合計	785	14,614,143
単位型公社債投資信託	23	121,315
追加型公社債投資信託	14	2,035,351
公社債投資信託 合計	37	2,156,666
総合計	822	16,770,809

2017/12/20 9:01

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		12,991,278,593	98.44
	内 アメリカ	12,991,278,593	98.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		205,998,075	1.56
純資産総額		13,197,276,668	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		109,853,983	0.83
	内 日本	109,853,983	0.83

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績
●米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)

2017/12/20 9:01

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,611,769,523	98.98
	内 日本	2,611,769,523	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,868,755	1.02
純資産総額		2,638,638,278	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,596,010,052	△98.38
	内 日本	2,596,010,052	△98.38

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2017/12/20 9:01

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,225,222,532	99.35
	内 日本	2,225,222,532	99.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,583,930	0.65
純資産総額		2,239,806,462	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/12/20 9:01

#6 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		317,444,269	99.01
	内 日本	317,444,269	99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,163,188	0.99
純資産総額		320,607,457	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/12/20 9:01

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2017/12/20 9:01