有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月28日-平成26年3月5日)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,804,357	99.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,427	0.73
合計(純資産総額)		1,817,784	100.00

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,461,725	99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,857	0.93
合計(純資産総額)		1,475,582	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	54,043,699,760	61.85
特殊債券	アメリカ	6,169,411,521	7.06
社債券	アメリカ	25,319,794,658	28.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,833,961,661	2.09
合計(純資産総額)		87,366,867,600	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。