有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,436,817	99.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,171	0.29
合計(純資産総額)		9,464,988	100.00

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,281,900	99.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	166,442	0.90
合計(純資産総額)		18,448,342	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,984,964,788	66.45
特殊債券	アメリカ	1,116,448,199	6.75
社債券	アメリカ	3,819,963,558	23.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	609,643,414	3.68
合計(純資産総額)		16,531,019,959	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。