有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,111,675	98.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,236	1.02
合計(純資産総額)		3,143,911	100.00

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,097,602	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	75,590	0.92
合計(純資産総額)		8,173,192	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	14,551,305,313	55.70
特殊債券	アメリカ	1,930,248,919	7.38
社債券	アメリカ	8,345,279,626	31.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,293,487,895	4.95
合計(純資産総額)		26,120,321,753	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。