半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,872,315	101.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△52,790	△1.09
合計(純資産総額)		4,819,525	100.00

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,568,982	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	85,832	0.88
合計(純資産総額)		9,654,814	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	14,023,544,718	58.36
特殊債券	アメリカ	1,375,444,736	5.72
社債券	アメリカ	7,090,429,634	29.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,538,612,565	6.40
合計(純資産総額)		24,028,031,653	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。