半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,853,008	100.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△37,854	△0.78
合計(純資産総額)		4,815,154	100.00

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,957,303	99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	103,048	0.93
合計(純資産総額)		11,060,351	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,725,376,969	67.78
特殊債券	アメリカ	863,808,190	7.57
社債券	アメリカ	2,125,312,610	18.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	683,116,019	5.99
合計(純資産総額)		11,397,613,788	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。