有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)

(1)【投資状況】
野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,004,080	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,774	0.83
合計(純資産総額)		2,020,854	100.00

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,340,113	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,487	0.89
合計(純資産総額)		6,397,600	100.00

(参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	32,394,954,399	62.64
特殊債券	アメリカ	3,573,171,155	6.91
社債券	アメリカ	13,670,613,014	26.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,070,084,339	4.00
合計(純資産総額)		51,708,822,907	100.00

※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。