有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月1日-平成26年3月17日)
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)」 | (平成26年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 124,500,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,524円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,266,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,538,029口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0309円 |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)」 | (平成26年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 578,116,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,718,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 545,397,773円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 497,437,950口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0964円 |
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