有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和2年3月17日)
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)」 | (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 736,318,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 735,874,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 654,925,926口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1236円 |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)」 | (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 610,159,973円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,339,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 605,820,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 523,771,172口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1567円 |
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