有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)」 | (平成27年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 237,460,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 435,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,024,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,628,979口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1095円 |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)」 | (平成27年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 752,622,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,504,440円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 751,117,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 611,458,394口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2284円 |
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