有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月18日-平成28年3月17日)
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)」 | (平成28年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 183,351,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 355,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,995,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 167,258,387口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0941円 |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)」 | (平成28年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 463,528,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 842,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 462,686,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 407,924,070口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1342円 |
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