有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)

ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,013,031,026円
Ⅱ 負債総額	675,655円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,012,355,371円
Ⅳ 発行済数量	873,302,954口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1592円

ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	571,828,837円
Ⅱ 負債総額	1,026,959円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	570,801,878円
Ⅳ 発行済数量	448,194,149口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2736円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,489,428円
Ⅱ 負債総額	29円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,489,399円
Ⅳ 発行済数量	50,342,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円