有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)

ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,335,201,522円
Ⅱ 負債総額	12,337,548円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,322,863,974円
Ⅳ 発行済数量	1,227,199,498口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0780円

ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	793,159,149円
Ⅱ 負債総額	2,205,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	790,953,361円
Ⅳ 発行済数量	615,470,974口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2851円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,528,943円
Ⅱ 負債総額	16円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,528,927円
Ⅳ 発行済数量	50,381,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円