有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

①【純資産の推移】


平成28年8月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	36,347,368,169	36,514,499,557	1.0874	1.0924
(平成26年1月20日)	36,347,368,169	36,514,499,557	1.0874	1.0924
第2特定期間末	27,620,586,337	27,744,267,682	1.1166	1.1216
(平成26年7月22日)	27,620,586,337	27,744,267,682	1.1166	1.1216
第3特定期間末	23,436,734,033	23,542,006,958	1.1131	1.1181
(平成27年1月20日)	23,436,734,033	23,542,006,958	1.1131	1.1181
第4特定期間末	23,989,851,556	24,092,776,458	1.1654	1.1704
(平成27年7月21日)	23,989,851,556	24,092,776,458	1.1654	1.1704
第5特定期間末	17,871,865,736	17,967,176,311	0.9376	0.9426
(平成28年1月20日)	17,871,865,736	17,967,176,311	0.9376	0.9426
第6特定期間末	15,718,881,609	15,802,505,835	0.9399	0.9449
(平成28年7月20日)	15,718,881,609	15,802,505,835	0.9399	0.9449
平成27年8月末日	21,795,977,448	-	1.0695	-
9月末日	20,348,574,043	-	1.0165	-
10月末日	20,973,894,524	-	1.0838	-
11月末日	20,934,183,946	-	1.0941	-
12月末日	20,269,220,933	-	1.0566	-
平成28年1月末日	18,394,105,903	-	0.9732	-
2月末日	17,414,374,321	-	0.9508	-
3月末日	17,877,233,704	-	0.9893	-
4月末日	17,227,509,521	-	0.9818	-
5月末日	16,352,912,082	-	0.9504	-
6月末日	14,909,285,914	-	0.8812	-
7月末日	15,717,784,861	-	0.9456	-
8月末日	15,097,729,763	-	0.9278	-