有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 36,347,368,169 | 36,514,499,557 | 1.0874 | 1.0924 |
| (2014年1月20日) | ||||
| 第2特定期間末 | 27,620,586,337 | 27,744,267,682 | 1.1166 | 1.1216 |
| (2014年7月22日) | ||||
| 第3特定期間末 | 23,436,734,033 | 23,542,006,958 | 1.1131 | 1.1181 |
| (2015年1月20日) | ||||
| 第4特定期間末 | 23,989,851,556 | 24,092,776,458 | 1.1654 | 1.1704 |
| (2015年7月21日) | ||||
| 第5特定期間末 | 17,871,865,736 | 17,967,176,311 | 0.9376 | 0.9426 |
| (2016年1月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 15,718,881,609 | 15,802,505,835 | 0.9399 | 0.9449 |
| (2016年7月20日) | ||||
| 第7特定期間末 | 14,078,526,230 | 14,152,318,151 | 0.9539 | 0.9589 |
| (2017年1月20日) | ||||
| 第8特定期間末 | 12,759,410,515 | 12,822,360,890 | 1.0134 | 1.0184 |
| (2017年7月20日) | ||||
| 第9特定期間末 | 11,244,925,941 | 11,300,054,507 | 1.0199 | 1.0249 |
| (2018年1月22日) | ||||
| 第10特定期間末 | 9,769,443,954 | 9,820,968,827 | 0.9480 | 0.9530 |
| (2018年7月20日) | ||||
| 第11特定期間末 | 8,651,122,574 | 8,700,903,689 | 0.8689 | 0.8739 |
| (2019年1月21日) | ||||
| 第12特定期間末 | 8,070,966,694 | 8,117,028,743 | 0.8761 | 0.8811 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 第13特定期間末 | 7,424,555,363 | 7,464,991,305 | 0.9181 | 0.9231 |
| (2020年1月20日) | ||||
| 2019年1月末日 | 8,713,273,168 | - | 0.8730 | - |
| 2月末日 | 8,965,694,037 | - | 0.9037 | - |
| 3月末日 | 8,713,402,513 | - | 0.9005 | - |
| 4月末日 | 8,654,067,748 | - | 0.9049 | - |
| 5月末日 | 8,072,619,764 | - | 0.8561 | - |
| 6月末日 | 8,090,773,019 | - | 0.8721 | - |
| 7月末日 | 8,034,916,912 | - | 0.8801 | - |
| 8月末日 | 7,453,182,850 | - | 0.8346 | - |
| 9月末日 | 7,555,952,921 | - | 0.8597 | - |
| 10月末日 | 7,608,002,615 | - | 0.8823 | - |
| 11月末日 | 7,418,244,491 | - | 0.8909 | - |
| 12月末日 | 7,404,587,874 | - | 0.9134 | - |
| 2020年1月末日 | 7,032,013,884 | - | 0.8755 | - |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 17,471,685,679 | 17,471,685,679 | 1.1131 | 1.1131 |
| (2014年1月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 12,941,003,690 | 12,941,003,690 | 1.1757 | 1.1757 |
| (2014年7月22日) | ||||
| 第3計算期間末 | 10,837,869,364 | 10,837,869,364 | 1.2043 | 1.2043 |
| (2015年1月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 10,907,717,521 | 10,907,717,521 | 1.2949 | 1.2949 |
| (2015年7月21日) | ||||
| 第5計算期間末 | 7,488,085,736 | 7,488,085,736 | 1.0700 | 1.0700 |
| (2016年1月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 6,574,334,962 | 6,574,334,962 | 1.1080 | 1.1080 |
| (2016年7月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 5,761,384,981 | 5,761,384,981 | 1.1624 | 1.1624 |
| (2017年1月20日) | ||||
| 第8計算期間末 | 4,823,243,908 | 4,823,243,908 | 1.2738 | 1.2738 |
| (2017年7月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 4,131,812,585 | 4,131,812,585 | 1.3205 | 1.3205 |
| (2018年1月22日) | ||||
| 第10計算期間末 | 3,639,255,700 | 3,639,255,700 | 1.2670 | 1.2670 |
| (2018年7月20日) | ||||
| 第11計算期間末 | 3,179,245,380 | 3,179,245,380 | 1.2003 | 1.2003 |
| (2019年1月21日) | ||||
| 第12計算期間末 | 3,004,366,544 | 3,004,366,544 | 1.2515 | 1.2515 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 第13計算期間末 | 2,836,347,518 | 2,836,347,518 | 1.3573 | 1.3573 |
| (2020年1月20日) | ||||
| 2019年1月末日 | 3,193,294,036 | - | 1.2060 | - |
| 2月末日 | 3,305,842,963 | - | 1.2556 | - |
| 3月末日 | 3,214,316,106 | - | 1.2577 | - |
| 4月末日 | 3,154,811,120 | - | 1.2707 | - |
| 5月末日 | 2,989,819,415 | - | 1.2089 | - |
| 6月末日 | 3,020,667,032 | - | 1.2387 | - |
| 7月末日 | 3,002,653,797 | - | 1.2572 | - |
| 8月末日 | 2,832,717,266 | - | 1.1994 | - |
| 9月末日 | 2,872,429,500 | - | 1.2428 | - |
| 10月末日 | 2,835,136,803 | - | 1.2824 | - |
| 11月末日 | 2,764,028,197 | - | 1.3024 | - |
| 12月末日 | 2,810,238,631 | - | 1.3431 | - |
| 2020年1月末日 | 2,688,238,033 | - | 1.2944 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
