有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

①【純資産の推移】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年1月20日)	36,347,368,169	36,514,499,557	1.0874	1.0924
第2特定期間末 (2014年7月22日)	27,620,586,337	27,744,267,682	1.1166	1.1216
第3特定期間末 (2015年1月20日)	23,436,734,033	23,542,006,958	1.1131	1.1181
第4特定期間末 (2015年7月21日)	23,989,851,556	24,092,776,458	1.1654	1.1704
第5特定期間末 (2016年1月20日)	17,871,865,736	17,967,176,311	0.9376	0.9426
第6特定期間末 (2016年7月20日)	15,718,881,609	15,802,505,835	0.9399	0.9449
第7特定期間末 (2017年1月20日)	14,078,526,230	14,152,318,151	0.9539	0.9589
第8特定期間末 (2017年7月20日)	12,759,410,515	12,822,360,890	1.0134	1.0184
第9特定期間末 (2018年1月22日)	11,244,925,941	11,300,054,507	1.0199	1.0249
第10特定期間末 (2018年7月20日)	9,769,443,954	9,820,968,827	0.9480	0.9530
第11特定期間末 (2019年1月21日)	8,651,122,574	8,700,903,689	0.8689	0.8739
第12特定期間末 (2019年7月22日)	8,070,966,694	8,117,028,743	0.8761	0.8811
第13特定期間末 (2020年1月20日)	7,424,555,363	7,464,991,305	0.9181	0.9231
第14特定期間末 (2020年7月20日)	5,588,770,795	5,627,356,207	0.7242	0.7292
第15特定期間末 (2021年1月20日)	5,425,042,442	5,459,625,243	0.7844	0.7894
第16特定期間末 (2021年7月20日)	5,075,452,900	5,105,579,148	0.8424	0.8474
2020年7月末日	5,529,845,697	-	0.7184	-
8月末日	5,472,451,033	-	0.7295	-
9月末日	5,193,550,431	-	0.7022	-
10月末日	4,924,356,101	-	0.6797	-
11月末日	5,336,348,731	-	0.7535	-
12月末日	5,334,108,603	-	0.7621	-
2021年1月末日	5,404,250,112	-	0.7867	-
2月末日	5,574,501,213	-	0.8209	-
3月末日	5,800,969,382	-	0.8670	-
4月末日	5,604,246,696	-	0.8682	-
5月末日	5,528,680,926	-	0.8893	-
6月末日	5,396,947,877	-	0.8805	-
7月末日	5,261,450,606	-	0.8752	-

ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年1月20日)	17,471,685,679	17,471,685,679	1.1131	1.1131
第2計算期間末 (2014年7月22日)	12,941,003,690	12,941,003,690	1.1757	1.1757
第3計算期間末 (2015年1月20日)	10,837,869,364	10,837,869,364	1.2043	1.2043
第4計算期間末 (2015年7月21日)	10,907,717,521	10,907,717,521	1.2949	1.2949
第5計算期間末 (2016年1月20日)	7,488,085,736	7,488,085,736	1.0700	1.0700
第6計算期間末 (2016年7月20日)	6,574,334,962	6,574,334,962	1.1080	1.1080
第7計算期間末 (2017年1月20日)	5,761,384,981	5,761,384,981	1.1624	1.1624
第8計算期間末 (2017年7月20日)	4,823,243,908	4,823,243,908	1.2738	1.2738
第9計算期間末 (2018年1月22日)	4,131,812,585	4,131,812,585	1.3205	1.3205
第10計算期間末 (2018年7月20日)	3,639,255,700	3,639,255,700	1.2670	1.2670
第11計算期間末 (2019年1月21日)	3,179,245,380	3,179,245,380	1.2003	1.2003
第12計算期間末 (2019年7月22日)	3,004,366,544	3,004,366,544	1.2515	1.2515
第13計算期間末 (2020年1月20日)	2,836,347,518	2,836,347,518	1.3573	1.3573
第14計算期間末 (2020年7月20日)	2,183,778,426	2,183,778,426	1.1173	1.1173
第15計算期間末 (2021年1月20日)	2,251,274,056	2,251,274,056	1.2596	1.2596
第16計算期間末 (2021年7月20日)	2,208,065,230	2,208,065,230	1.4010	1.4010
2020年7月末日	2,156,302,363	-	1.1083	-
8月末日	2,172,216,521	-	1.1331	-
9月末日	2,091,077,761	-	1.0980	-
10月末日	2,019,187,885	-	1.0702	-
11月末日	2,217,370,445	-	1.1942	-
12月末日	2,180,525,804	-	1.2159	-
2021年1月末日	2,250,752,109	-	1.2635	-
2月末日	2,334,387,316	-	1.3263	-
3月末日	2,415,428,046	-	1.4092	-
4月末日	2,358,063,558	-	1.4193	-
5月末日	2,356,566,836	-	1.4626	-
6月末日	2,323,291,410	-	1.4562	-
7月末日	2,286,127,205	-	1.4556	-