有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/23-2026/01/20)

①【純資産の推移】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第6特定期間末(2016年7月20日)	15,718,881,609	15,802,505,835	0.9399	0.9449
第7特定期間末(2017年1月20日)	14,078,526,230	14,152,318,151	0.9539	0.9589
第8特定期間末(2017年7月20日)	12,759,410,515	12,822,360,890	1.0134	1.0184
第9特定期間末(2018年1月22日)	11,244,925,941	11,300,054,507	1.0199	1.0249
第10特定期間末(2018年7月20日)	9,769,443,954	9,820,968,827	0.9480	0.9530
第11特定期間末(2019年1月21日)	8,651,122,574	8,700,903,689	0.8689	0.8739
第12特定期間末(2019年7月22日)	8,070,966,694	8,117,028,743	0.8761	0.8811
第13特定期間末(2020年1月20日)	7,424,555,363	7,464,991,305	0.9181	0.9231
第14特定期間末(2020年7月20日)	5,588,770,795	5,627,356,207	0.7242	0.7292
第15特定期間末(2021年1月20日)	5,425,042,442	5,459,625,243	0.7844	0.7894
第16特定期間末(2021年7月20日)	5,075,452,900	5,105,579,148	0.8424	0.8474
第17特定期間末(2022年1月20日)	5,056,723,605	5,083,743,401	0.9357	0.9407
第18特定期間末(2022年7月20日)	4,814,849,885	4,839,998,337	0.9573	0.9623
第19特定期間末(2023年1月20日)	4,143,003,731	4,166,052,474	0.8987	0.9037
第20特定期間末(2023年7月20日)	4,797,188,353	4,821,820,104	0.9738	0.9788
第21特定期間末(2024年1月22日)	5,022,050,086	5,047,027,697	1.0053	1.0103
第22特定期間末(2024年7月22日)	5,444,303,690	5,468,086,993	1.1446	1.1496
第23特定期間末(2025年1月20日)	5,330,958,933	5,354,027,235	1.1555	1.1605
第24特定期間末(2025年7月22日)	5,306,817,332	5,329,016,904	1.1953	1.2003
第25特定期間末(2026年1月20日)	5,540,158,741	5,559,948,864	1.3997	1.4047
2025年1月末日	5,355,465,687	-	1.1610	-
2月末日	5,157,827,104	-	1.1275	-
3月末日	5,121,674,482	-	1.1235	-
4月末日	4,815,102,509	-	1.0624	-
5月末日	5,045,784,308	-	1.1252	-
6月末日	5,206,522,897	-	1.1665	-
7月末日	5,286,624,974	-	1.1922	-
8月末日	5,108,620,278	-	1.1851	-
9月末日	5,101,743,888	-	1.2032	-
10月末日	5,257,556,390	-	1.2822	-
11月末日	5,247,589,625	-	1.3089	-
12月末日	5,301,219,286	-	1.3362	-
2026年1月末日	5,526,853,270	-	1.3979	-

ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第6計算期間末(2016年7月20日)	6,574,334,962	6,574,334,962	1.1080	1.1080
第7計算期間末(2017年1月20日)	5,761,384,981	5,761,384,981	1.1624	1.1624
第8計算期間末(2017年7月20日)	4,823,243,908	4,823,243,908	1.2738	1.2738
第9計算期間末(2018年1月22日)	4,131,812,585	4,131,812,585	1.3205	1.3205
第10計算期間末(2018年7月20日)	3,639,255,700	3,639,255,700	1.2670	1.2670
第11計算期間末(2019年1月21日)	3,179,245,380	3,179,245,380	1.2003	1.2003
第12計算期間末(2019年7月22日)	3,004,366,544	3,004,366,544	1.2515	1.2515
第13計算期間末(2020年1月20日)	2,836,347,518	2,836,347,518	1.3573	1.3573
第14計算期間末(2020年7月20日)	2,183,778,426	2,183,778,426	1.1173	1.1173
第15計算期間末(2021年1月20日)	2,251,274,056	2,251,274,056	1.2596	1.2596
第16計算期間末(2021年7月20日)	2,208,065,230	2,208,065,230	1.4010	1.4010
第17計算期間末(2022年1月20日)	2,390,798,593	2,390,798,593	1.6092	1.6092
第18計算期間末(2022年7月20日)	2,396,230,849	2,396,230,849	1.7001	1.7001
第19計算期間末(2023年1月20日)	2,287,082,204	2,287,082,204	1.6467	1.6467
第20計算期間末(2023年7月20日)	2,429,637,721	2,429,637,721	1.8439	1.8439
第21計算期間末(2024年1月22日)	2,601,482,944	2,601,482,944	1.9625	1.9625
第22計算期間末(2024年7月22日)	2,948,172,215	2,948,172,215	2.2973	2.2973
第23計算期間末(2025年1月20日)	2,940,813,775	2,940,813,775	2.3855	2.3855
第24計算期間末(2025年7月22日)	2,939,920,809	2,939,920,809	2.5349	2.5349
第25計算期間末(2026年1月20日)	3,278,938,789	3,278,938,789	3.0420	3.0420
2025年1月末日	2,948,017,197	-	2.3970	-
2月末日	2,804,868,645	-	2.3380	-
3月末日	2,795,056,188	-	2.3399	-
4月末日	2,617,623,876	-	2.2234	-
5月末日	2,784,382,078	-	2.3653	-
6月末日	2,896,239,913	-	2.4633	-
7月末日	2,931,608,263	-	2.5283	-
8月末日	2,925,861,944	-	2.5237	-
9月末日	2,978,033,383	-	2.5732	-
10月末日	3,100,364,263	-	2.7536	-
11月末日	3,134,367,510	-	2.8224	-
12月末日	3,141,916,626	-	2.8924	-
2026年1月末日	3,284,765,000	-	3.0381	-