有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 36,347,368,169 | 36,514,499,557 | 1.0874 | 1.0924 |
| (2014年1月20日) | ||||
| 第2特定期間末 | 27,620,586,337 | 27,744,267,682 | 1.1166 | 1.1216 |
| (2014年7月22日) | ||||
| 第3特定期間末 | 23,436,734,033 | 23,542,006,958 | 1.1131 | 1.1181 |
| (2015年1月20日) | ||||
| 第4特定期間末 | 23,989,851,556 | 24,092,776,458 | 1.1654 | 1.1704 |
| (2015年7月21日) | ||||
| 第5特定期間末 | 17,871,865,736 | 17,967,176,311 | 0.9376 | 0.9426 |
| (2016年1月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 15,718,881,609 | 15,802,505,835 | 0.9399 | 0.9449 |
| (2016年7月20日) | ||||
| 第7特定期間末 | 14,078,526,230 | 14,152,318,151 | 0.9539 | 0.9589 |
| (2017年1月20日) | ||||
| 第8特定期間末 | 12,759,410,515 | 12,822,360,890 | 1.0134 | 1.0184 |
| (2017年7月20日) | ||||
| 第9特定期間末 | 11,244,925,941 | 11,300,054,507 | 1.0199 | 1.0249 |
| (2018年1月22日) | ||||
| 第10特定期間末 | 9,769,443,954 | 9,820,968,827 | 0.9480 | 0.9530 |
| (2018年7月20日) | ||||
| 第11特定期間末 | 8,651,122,574 | 8,700,903,689 | 0.8689 | 0.8739 |
| (2019年1月21日) | ||||
| 第12特定期間末 | 8,070,966,694 | 8,117,028,743 | 0.8761 | 0.8811 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 第13特定期間末 | 7,424,555,363 | 7,464,991,305 | 0.9181 | 0.9231 |
| (2020年1月20日) | ||||
| 第14特定期間末 | 5,588,770,795 | 5,627,356,207 | 0.7242 | 0.7292 |
| (2020年7月20日) | ||||
| 第15特定期間末 | 5,425,042,442 | 5,459,625,243 | 0.7844 | 0.7894 |
| (2021年1月20日) | ||||
| 2020年1月末日 | 7,032,013,884 | - | 0.8755 | - |
| 2月末日 | 6,525,290,971 | - | 0.8223 | - |
| 3月末日 | 5,144,717,459 | - | 0.6533 | - |
| 4月末日 | 5,435,430,898 | - | 0.6920 | - |
| 5月末日 | 5,518,571,371 | - | 0.7049 | - |
| 6月末日 | 5,496,727,313 | - | 0.7077 | - |
| 7月末日 | 5,529,845,697 | - | 0.7184 | - |
| 8月末日 | 5,472,451,033 | - | 0.7295 | - |
| 9月末日 | 5,193,550,431 | - | 0.7022 | - |
| 10月末日 | 4,924,356,101 | - | 0.6797 | - |
| 11月末日 | 5,336,348,731 | - | 0.7535 | - |
| 12月末日 | 5,334,108,603 | - | 0.7621 | - |
| 2021年1月末日 | 5,404,250,112 | - | 0.7867 | - |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 17,471,685,679 | 17,471,685,679 | 1.1131 | 1.1131 |
| (2014年1月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 12,941,003,690 | 12,941,003,690 | 1.1757 | 1.1757 |
| (2014年7月22日) | ||||
| 第3計算期間末 | 10,837,869,364 | 10,837,869,364 | 1.2043 | 1.2043 |
| (2015年1月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 10,907,717,521 | 10,907,717,521 | 1.2949 | 1.2949 |
| (2015年7月21日) | ||||
| 第5計算期間末 | 7,488,085,736 | 7,488,085,736 | 1.0700 | 1.0700 |
| (2016年1月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 6,574,334,962 | 6,574,334,962 | 1.1080 | 1.1080 |
| (2016年7月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 5,761,384,981 | 5,761,384,981 | 1.1624 | 1.1624 |
| (2017年1月20日) | ||||
| 第8計算期間末 | 4,823,243,908 | 4,823,243,908 | 1.2738 | 1.2738 |
| (2017年7月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 4,131,812,585 | 4,131,812,585 | 1.3205 | 1.3205 |
| (2018年1月22日) | ||||
| 第10計算期間末 | 3,639,255,700 | 3,639,255,700 | 1.2670 | 1.2670 |
| (2018年7月20日) | ||||
| 第11計算期間末 | 3,179,245,380 | 3,179,245,380 | 1.2003 | 1.2003 |
| (2019年1月21日) | ||||
| 第12計算期間末 | 3,004,366,544 | 3,004,366,544 | 1.2515 | 1.2515 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 第13計算期間末 | 2,836,347,518 | 2,836,347,518 | 1.3573 | 1.3573 |
| (2020年1月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 2,183,778,426 | 2,183,778,426 | 1.1173 | 1.1173 |
| (2020年7月20日) | ||||
| 第15計算期間末 | 2,251,274,056 | 2,251,274,056 | 1.2596 | 1.2596 |
| (2021年1月20日) | ||||
| 2020年1月末日 | 2,688,238,033 | - | 1.2944 | - |
| 2月末日 | 2,571,271,603 | - | 1.2228 | - |
| 3月末日 | 1,984,316,157 | - | 0.9786 | - |
| 4月末日 | 2,095,376,155 | - | 1.0445 | - |
| 5月末日 | 2,140,422,281 | - | 1.0721 | - |
| 6月末日 | 2,143,060,531 | - | 1.0841 | - |
| 7月末日 | 2,156,302,363 | - | 1.1083 | - |
| 8月末日 | 2,172,216,521 | - | 1.1331 | - |
| 9月末日 | 2,091,077,761 | - | 1.0980 | - |
| 10月末日 | 2,019,187,885 | - | 1.0702 | - |
| 11月末日 | 2,217,370,445 | - | 1.1942 | - |
| 12月末日 | 2,180,525,804 | - | 1.2159 | - |
| 2021年1月末日 | 2,250,752,109 | - | 1.2635 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
