有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
| (平成26年2月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,510,865,364 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 985,148,667 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,525,716,697 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,288,822,965 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230 | 円 | |
| (平成26年2月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,510,865,364 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 985,148,667 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,525,716,697 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,288,822,965 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230 | 円 | |
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