有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
| (平成31年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,672,486,224 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 253,855,099 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,418,631,125 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,846,611,833 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9136 | 円 | |
| (平成31年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,672,486,224 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 253,855,099 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,418,631,125 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,846,611,833 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9136 | 円 | |
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