有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/26-2025/01/27)
| (2025年2月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,861,817,911 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 595,037,937 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,266,779,974 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,701,941,244 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165 | 円 | |
| (2025年2月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,861,817,911 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 595,037,937 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,266,779,974 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,701,941,244 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165 | 円 | |
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