有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/26-2023/07/25)
| (2023年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,202,552,622 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 700,809,316 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,501,743,306 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,518,447,754 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1130 | 円 | |
| (2023年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,202,552,622 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 700,809,316 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,501,743,306 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,518,447,754 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1130 | 円 | |
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