有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
| (2019年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,139,643,624 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 385,640,812 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,754,002,812 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,365,148,371 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9359 | 円 | |
| (2019年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,139,643,624 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 385,640,812 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,754,002,812 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,365,148,371 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9359 | 円 | |
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