有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

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【提出】
2020/04/24 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2020年2月3日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額44,744,011,713円
Ⅱ 負債総額564,008,133円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,180,003,580円
Ⅳ 発行済口数43,280,063,341口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0208円

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