有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年2月2日現在)
種類別投資比率
(平成27年2月2日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPM GLOBAL HEALTHCARE X JPY | 2,111,165.126 | 17,485.96 | 36,915,756,487 | 17,479 | 36,901,055,237 | 99.34 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,000,000 | 1.0015 | 1,001,500 | 1.0014 | 1,001,400 | 0.00 |
種類別投資比率
| (平成27年2月2日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.34 |
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