有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/26-2023/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年8月1日現在)
種類別投資比率
(2023年8月1日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPM GLOBAL HEALTHCARE X JPY | 2,268,960.81 | 38,897 | 88,255,768,626 | 38,852 | 88,153,665,390 | 99.61 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,000,000 | 0.9958 | 995,800 | 0.9946 | 994,600 | 0.00 |
種類別投資比率
| (2023年8月1日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.61 |
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