有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年2月1日現在)
種類別投資比率
(平成31年2月1日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPM GLOBAL HEALTHCARE X JPY | 3,009,536.106 | 18,867 | 56,780,917,711 | 19,052 | 57,337,681,891 | 99.86 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,000,000 | 1.0084 | 1,008,400 | 1.0088 | 1,008,800 | 0.00 |
種類別投資比率
| (平成31年2月1日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.86 |
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