有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/26-2024/01/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年2月1日現在)
種類別投資比率
(2024年2月1日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPM GLOBAL HEALTHCARE X JPY | 1,967,253.83 | 41,157.34 | 80,966,942,367 | 41,728 | 82,089,567,818 | 99.37 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,000,000 | 0.9913 | 991,300 | 0.9912 | 991,200 | 0.00 |
種類別投資比率
| (2024年2月1日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.37 |
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