有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/26-2024/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年8月1日現在)
種類別投資比率
(2024年8月1日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPM GLOBAL HEALTHCARE X JPY | 1,882,012.43 | 47,190.52 | 88,813,153,262 | 46,081 | 86,725,014,786 | 99.61 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,000,000 | 0.9896 | 989,600 | 0.989 | 989,000 | 0.00 |
種類別投資比率
| (2024年8月1日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.61 |
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