有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/26-2025/01/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年2月3日現在)
種類別投資比率
(2025年2月3日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | JPM GLOBAL HEALTHCARE X JPY | 2,092,382.151 | 45,221 | 94,619,613,250 | 45,860 | 95,956,645,444 | 99.68 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,000,000 | 0.9869 | 986,900 | 0.9871 | 987,100 | 0.00 |
種類別投資比率
| (2025年2月3日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.68 |
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