剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 4月26日至 平成26年10月27日	当期自 平成26年10月28日至 平成27年 4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△51,498	13,677,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,434,308	△21,614,645
剰余金増加額又は欠損金減少額		106,960	125,987,547
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,960	125,987,547
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,682,621	756,603,107
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,682,621	756,603,107
分配金		※13,223,759	※120,429,530
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△21,614,645	△442,473,745

2015/07/24 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年4月26日 至 平成26年10月27日)

2015/07/24 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年10月27日現在 ]	[ 平成27年4月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	105,391,960	1,374,999,112
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△11,540,341	△187,425,762

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月26日から10月25日まで、および10月26日から翌年4月25日までであります。
(2)注記表

2015/07/24 9:20