有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 97,445,770 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 63,795 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,381,975 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 103,396,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9418 ( 1万口当たり 9,418 | ) |
<参考>「短期ロシアルーブル債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 97,198,631 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 57,975 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,140,656 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 97,357,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978 ( 1万口当たり 9,978 | ) |
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