有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

【提出】
2020/07/22 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額798,167,221
Ⅱ 負債総額2,778,922
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)795,388,299
Ⅳ 発行済口数1,582,295,976口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5027
(10,000口当たり)(5,027)

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