有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
| 平成26年11月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 101,530,115 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 11,752 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,518,363 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 135,453,472 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7495 ( 1万口当たり 7,495 | ) |
<参考>「短期ロシアルーブル債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年11月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 103,499,517 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,241,581 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,257,936 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 122,559,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8262 ( 1万口当たり 8,262 | ) |
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