有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年5月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,203,121,071 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 43,016,732 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,160,104,339 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,564,521,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7415 ( 1万口当たり 7,415 | ) |
<参考>「短期ロシアルーブル債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年5月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,196,314,913 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 39,544,566 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,156,770,347 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,311,021,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8823 ( 1万口当たり 8,823 | ) |
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