有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

【提出】
2019/01/24 9:16
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,109,530,006
Ⅱ 負債総額5,907,571
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,103,622,435
Ⅳ 発行済口数1,912,377,838口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5771
(10,000口当たり)(5,771)

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