短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

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【提出】: 2019/01/24 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,109,530,006
Ⅱ 負債総額	5,907,571
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,103,622,435
Ⅳ 発行済口数	1,912,377,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5771
(10,000口当たり)	(5,771	)

開示資料

決算

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