- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年11月15日) | 3,485,426 | 3,485,426 | 8,612 | 8,612 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 5月15日) | 3,666,571 | 3,682,886 | 8,989 | 9,029 |
| 第3特定期間末 | (平成26年11月17日) | 4,105,787 | 4,122,656 | 9,735 | 9,775 |
| 平成25年12月末日 | 3,734,479 | ― | 8,518 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,813,954 | ― | 8,171 | ― | |
| 2月末日 | 4,830,797 | ― | 8,683 | ― | |
| 3月末日 | 5,187,766 | ― | 9,191 | ― | |
| 4月末日 | 3,664,510 | ― | 9,044 | ― | |
| 5月末日 | 3,652,179 | ― | 8,880 | ― | |
| 6月末日 | 3,391,981 | ― | 8,475 | ― | |
| 7月末日 | 4,283,323 | ― | 8,952 | ― | |
| 8月末日 | 4,309,985 | ― | 8,878 | ― | |
| 9月末日 | 4,128,251 | ― | 8,900 | ― | |
| 10月末日 | 4,196,792 | ― | 9,169 | ― | |
| 11月末日 | 4,606,574 | ― | 10,096 | ― | |
| 12月末日 | 5,142,641 | ― | 9,828 | ― | |
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