- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年11月15日) | 3,485,426 | 3,485,426 | 8,612 | 8,612 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 5月15日) | 3,666,571 | 3,682,886 | 8,989 | 9,029 |
| 第3特定期間末 | (平成26年11月17日) | 4,105,787 | 4,122,656 | 9,735 | 9,775 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 5月15日) | 4,827,261 | 4,848,179 | 9,230 | 9,270 |
| 第5特定期間末 | (平成27年11月16日) | 4,610,807 | 4,631,955 | 8,721 | 8,761 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 5月16日) | 4,824,958 | 4,847,785 | 8,455 | 8,495 |
| 第7特定期間末 | (平成28年11月15日) | 4,913,309 | 4,937,706 | 8,055 | 8,095 |
| 第8特定期間末 | (平成29年 5月15日) | 5,411,450 | 5,435,885 | 8,858 | 8,898 |
| 第9特定期間末 | (平成29年11月15日) | 5,138,961 | 5,161,844 | 8,983 | 9,023 |
| 平成28年12月末日 | 5,414,014 | ― | 8,711 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 5,352,755 | ― | 8,658 | ― | |
| 2月末日 | 5,436,065 | ― | 8,678 | ― | |
| 3月末日 | 5,376,225 | ― | 8,808 | ― | |
| 4月末日 | 5,397,578 | ― | 8,836 | ― | |
| 5月末日 | 5,396,006 | ― | 8,788 | ― | |
| 6月末日 | 5,509,103 | ― | 8,927 | ― | |
| 7月末日 | 5,442,230 | ― | 8,767 | ― | |
| 8月末日 | 4,836,305 | ― | 8,832 | ― | |
| 9月末日 | 4,967,179 | ― | 9,017 | ― | |
| 10月末日 | 4,583,992 | ― | 8,877 | ― | |
| 11月末日 | 5,181,668 | ― | 8,923 | ― | |
| 12月末日 | 7,425,495 | ― | 9,111 | ― | |
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