有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/16-2024/05/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間末 | (2014年11月17日) | 4,105,787 | 4,122,656 | 9,735 | 9,775 |
| 第4特定期間末 | (2015年 5月15日) | 4,827,261 | 4,848,179 | 9,230 | 9,270 |
| 第5特定期間末 | (2015年11月16日) | 4,610,807 | 4,631,955 | 8,721 | 8,761 |
| 第6特定期間末 | (2016年 5月16日) | 4,824,958 | 4,847,785 | 8,455 | 8,495 |
| 第7特定期間末 | (2016年11月15日) | 4,913,309 | 4,937,706 | 8,055 | 8,095 |
| 第8特定期間末 | (2017年 5月15日) | 5,411,450 | 5,435,885 | 8,858 | 8,898 |
| 第9特定期間末 | (2017年11月15日) | 5,138,961 | 5,161,844 | 8,983 | 9,023 |
| 第10特定期間末 | (2018年 5月15日) | 14,527,952 | 14,598,825 | 8,199 | 8,239 |
| 第11特定期間末 | (2018年11月15日) | 21,260,568 | 21,374,340 | 7,475 | 7,515 |
| 第12特定期間末 | (2019年 5月15日) | 20,558,004 | 20,669,907 | 7,348 | 7,388 |
| 第13特定期間末 | (2019年11月15日) | 25,855,594 | 25,986,326 | 7,911 | 7,951 |
| 第14特定期間末 | (2020年 5月15日) | 26,389,461 | 26,538,425 | 7,086 | 7,126 |
| 第15特定期間末 | (2020年11月16日) | 36,461,175 | 36,649,141 | 7,759 | 7,799 |
| 第16特定期間末 | (2021年 5月17日) | 39,489,079 | 39,687,308 | 7,968 | 8,008 |
| 第17特定期間末 | (2021年11月15日) | 46,768,024 | 46,993,708 | 8,289 | 8,329 |
| 第18特定期間末 | (2022年 5月16日) | 70,990,279 | 71,322,477 | 8,548 | 8,588 |
| 第19特定期間末 | (2022年11月15日) | 158,717,237 | 159,438,034 | 8,808 | 8,848 |
| 第20特定期間末 | (2023年 5月15日) | 222,935,509 | 223,893,463 | 9,309 | 9,349 |
| 第21特定期間末 | (2023年11月15日) | 300,311,845 | 301,596,221 | 9,353 | 9,393 |
| 第22特定期間末 | (2024年 5月15日) | 283,881,563 | 285,080,368 | 9,472 | 9,512 |
| 2023年 6月末日 | 257,664,672 | ― | 9,806 | ― | |
| 7月末日 | 269,476,136 | ― | 9,492 | ― | |
| 8月末日 | 279,751,524 | ― | 9,623 | ― | |
| 9月末日 | 291,992,919 | ― | 9,534 | ― | |
| 10月末日 | 290,122,767 | ― | 9,068 | ― | |
| 11月末日 | 298,736,127 | ― | 9,442 | ― | |
| 12月末日 | 304,790,856 | ― | 9,127 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 292,125,259 | ― | 9,300 | ― | |
| 2月末日 | 277,423,974 | ― | 9,483 | ― | |
| 3月末日 | 283,081,005 | ― | 9,457 | ― | |
| 4月末日 | 271,988,249 | ― | 9,366 | ― | |
| 5月末日 | 278,946,093 | ― | 9,431 | ― | |
| 6月末日 | 279,919,807 | ― | 9,534 | ― | |
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