有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年11月15日) | 3,485,426 | 3,485,426 | 8,612 | 8,612 |
| 第2特定期間末 | (2014年 5月15日) | 3,666,571 | 3,682,886 | 8,989 | 9,029 |
| 第3特定期間末 | (2014年11月17日) | 4,105,787 | 4,122,656 | 9,735 | 9,775 |
| 第4特定期間末 | (2015年 5月15日) | 4,827,261 | 4,848,179 | 9,230 | 9,270 |
| 第5特定期間末 | (2015年11月16日) | 4,610,807 | 4,631,955 | 8,721 | 8,761 |
| 第6特定期間末 | (2016年 5月16日) | 4,824,958 | 4,847,785 | 8,455 | 8,495 |
| 第7特定期間末 | (2016年11月15日) | 4,913,309 | 4,937,706 | 8,055 | 8,095 |
| 第8特定期間末 | (2017年 5月15日) | 5,411,450 | 5,435,885 | 8,858 | 8,898 |
| 第9特定期間末 | (2017年11月15日) | 5,138,961 | 5,161,844 | 8,983 | 9,023 |
| 第10特定期間末 | (2018年 5月15日) | 14,527,952 | 14,598,825 | 8,199 | 8,239 |
| 第11特定期間末 | (2018年11月15日) | 21,260,568 | 21,374,340 | 7,475 | 7,515 |
| 第12特定期間末 | (2019年 5月15日) | 20,558,004 | 20,669,907 | 7,348 | 7,388 |
| 2018年 6月末日 | 15,213,125 | ― | 7,675 | ― | |
| 7月末日 | 14,997,039 | ― | 7,699 | ― | |
| 8月末日 | 16,307,317 | ― | 7,558 | ― | |
| 9月末日 | 17,905,183 | ― | 7,428 | ― | |
| 10月末日 | 17,723,789 | ― | 7,056 | ― | |
| 11月末日 | 22,395,970 | ― | 7,802 | ― | |
| 12月末日 | 21,568,583 | ― | 7,570 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 21,792,474 | ― | 7,490 | ― | |
| 2月末日 | 19,729,985 | ― | 7,814 | ― | |
| 3月末日 | 21,697,395 | ― | 7,760 | ― | |
| 4月末日 | 21,651,554 | ― | 7,845 | ― | |
| 5月末日 | 22,563,257 | ― | 7,382 | ― | |
| 6月末日 | 27,578,862 | ― | 7,840 | ― | |
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