- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2013年11月15日) | 3,485,426 | 3,485,426 | 8,612 | 8,612 |
| 第2特定期間末 | (2014年 5月15日) | 3,666,571 | 3,682,886 | 8,989 | 9,029 |
| 第3特定期間末 | (2014年11月17日) | 4,105,787 | 4,122,656 | 9,735 | 9,775 |
| 第4特定期間末 | (2015年 5月15日) | 4,827,261 | 4,848,179 | 9,230 | 9,270 |
| 第5特定期間末 | (2015年11月16日) | 4,610,807 | 4,631,955 | 8,721 | 8,761 |
| 第6特定期間末 | (2016年 5月16日) | 4,824,958 | 4,847,785 | 8,455 | 8,495 |
| 第7特定期間末 | (2016年11月15日) | 4,913,309 | 4,937,706 | 8,055 | 8,095 |
| 第8特定期間末 | (2017年 5月15日) | 5,411,450 | 5,435,885 | 8,858 | 8,898 |
| 第9特定期間末 | (2017年11月15日) | 5,138,961 | 5,161,844 | 8,983 | 9,023 |
| 第10特定期間末 | (2018年 5月15日) | 14,527,952 | 14,598,825 | 8,199 | 8,239 |
| 第11特定期間末 | (2018年11月15日) | 21,260,568 | 21,374,340 | 7,475 | 7,515 |
| 第12特定期間末 | (2019年 5月15日) | 20,558,004 | 20,669,907 | 7,348 | 7,388 |
| 第13特定期間末 | (2019年11月15日) | 25,855,594 | 25,986,326 | 7,911 | 7,951 |
| 第14特定期間末 | (2020年 5月15日) | 26,389,461 | 26,538,425 | 7,086 | 7,126 |
| 2019年 6月末日 | 27,578,862 | ― | 7,840 | ― | |
| 7月末日 | 22,495,797 | ― | 7,997 | ― | |
| 8月末日 | 29,204,856 | ― | 7,613 | ― | |
| 9月末日 | 28,177,840 | ― | 7,706 | ― | |
| 10月末日 | 29,225,361 | ― | 8,040 | ― | |
| 11月末日 | 26,403,479 | ― | 7,998 | ― | |
| 12月末日 | 26,518,998 | ― | 8,082 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 26,123,548 | ― | 8,334 | ― | |
| 2月末日 | 23,934,765 | ― | 8,070 | ― | |
| 3月末日 | 20,817,090 | ― | 6,542 | ― | |
| 4月末日 | 24,979,073 | ― | 6,847 | ― | |
| 5月末日 | 28,228,681 | ― | 7,333 | ― | |
| 6月末日 | 28,332,038 | ― | 7,618 | ― | |
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