- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年11月15日) | 3,485,426 | 3,485,426 | 8,612 | 8,612 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 5月15日) | 3,666,571 | 3,682,886 | 8,989 | 9,029 |
| 第3特定期間末 | (平成26年11月17日) | 4,105,787 | 4,122,656 | 9,735 | 9,775 |
| 第4特定期間末 | (平成27年 5月15日) | 4,827,261 | 4,848,179 | 9,230 | 9,270 |
| 第5特定期間末 | (平成27年11月16日) | 4,610,807 | 4,631,955 | 8,721 | 8,761 |
| 第6特定期間末 | (平成28年 5月16日) | 4,824,958 | 4,847,785 | 8,455 | 8,495 |
| 平成27年 6月末日 | 4,887,305 | ― | 9,155 | ― | |
| 7月末日 | 4,649,826 | ― | 9,108 | ― | |
| 8月末日 | 4,317,978 | ― | 8,306 | ― | |
| 9月末日 | 3,996,741 | ― | 7,485 | ― | |
| 10月末日 | 4,533,619 | ― | 8,575 | ― | |
| 11月末日 | 4,675,043 | ― | 8,689 | ― | |
| 12月末日 | 4,833,252 | ― | 8,456 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,909,416 | ― | 8,475 | ― | |
| 2月末日 | 4,866,323 | ― | 8,359 | ― | |
| 3月末日 | 4,867,894 | ― | 8,645 | ― | |
| 4月末日 | 4,943,871 | ― | 8,663 | ― | |
| 5月末日 | 4,795,791 | ― | 8,312 | ― | |
| 6月末日 | 4,829,066 | ― | 8,241 | ― | |
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