- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 1月27日) | 1,233 | 1,261 | 0.8658 | 0.8858 |
| 第2特定期間末 | (2014年 7月28日) | 2,528 | 2,586 | 0.8689 | 0.8889 |
| 第3特定期間末 | (2015年 1月26日) | 3,785 | 3,884 | 0.7663 | 0.7863 |
| 2014年 1月末日 | 1,320 | ― | 0.8761 | ― | |
| 2月末日 | 1,450 | ― | 0.8813 | ― | |
| 3月末日 | 1,604 | ― | 0.8889 | ― | |
| 4月末日 | 1,872 | ― | 0.8922 | ― | |
| 5月末日 | 2,036 | ― | 0.8917 | ― | |
| 6月末日 | 2,243 | ― | 0.8819 | ― | |
| 7月末日 | 2,557 | ― | 0.8627 | ― | |
| 8月末日 | 2,851 | ― | 0.8529 | ― | |
| 9月末日 | 2,966 | ― | 0.8124 | ― | |
| 10月末日 | 3,039 | ― | 0.8018 | ― | |
| 11月末日 | 3,327 | ― | 0.8030 | ― | |
| 12月末日 | 3,501 | ― | 0.7762 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 3,617 | ― | 0.7632 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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