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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)

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【提出】: 2016/04/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2014年 1月27日)	1,233	1,261	0.8658	0.8858
第2特定期間末	(2014年 7月28日)	2,528	2,586	0.8689	0.8889
第3特定期間末	(2015年 1月26日)	3,785	3,884	0.7663	0.7863
第4特定期間末	(2015年 7月27日)	3,298	3,404	0.6248	0.6448
第5特定期間末	(2016年 1月26日)	2,268	2,340	0.4388	0.4528
	2015年 1月末日	3,617	―	0.7632	―
	2月末日	3,708	―	0.7382	―
	3月末日	3,463	―	0.6832	―
	4月末日	3,629	―	0.6904	―
	5月末日	3,650	―	0.6790	―
	6月末日	3,439	―	0.6473	―
	7月末日	3,364	―	0.6354	―
	8月末日	2,940	―	0.5678	―
	9月末日	2,689	―	0.5074	―
	10月末日	3,060	―	0.5317	―
	11月末日	3,023	―	0.5334	―
	12月末日	2,691	―	0.4996	―
	2016年 1月末日	2,337	―	0.4497	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

開示資料

決算

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