有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)

【提出】: 2022/10/26 9:04
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2014年 1月27日)	1,233	1,261	0.8658	0.8858
第2特定期間末	(2014年 7月28日)	2,528	2,586	0.8689	0.8889
第3特定期間末	(2015年 1月26日)	3,785	3,884	0.7663	0.7863
第4特定期間末	(2015年 7月27日)	3,298	3,404	0.6248	0.6448
第5特定期間末	(2016年 1月26日)	2,268	2,340	0.4388	0.4528
第6特定期間末	(2016年 7月26日)	3,206	3,311	0.4308	0.4448
第7特定期間末	(2017年 1月26日)	4,073	4,174	0.4052	0.4152
第8特定期間末	(2017年 7月26日)	4,476	4,598	0.3683	0.3783
第9特定期間末	(2018年 1月26日)	5,617	5,785	0.3334	0.3434
第10特定期間末	(2018年 7月26日)	4,653	4,769	0.2814	0.2884
第11特定期間末	(2019年 1月28日)	3,634	3,727	0.2332	0.2392
第12特定期間末	(2019年 7月26日)	2,791	2,827	0.2301	0.2331
第13特定期間末	(2020年 1月27日)	2,454	2,488	0.2174	0.2204
第14特定期間末	(2020年 7月27日)	1,518	1,528	0.1501	0.1511
第15特定期間末	(2021年 1月26日)	1,541	1,550	0.1766	0.1776
第16特定期間末	(2021年 7月26日)	1,420	1,428	0.1907	0.1917
第17特定期間末	(2022年 1月26日)	1,122	1,129	0.1756	0.1766
第18特定期間末	(2022年 7月26日)	1,040	1,046	0.1695	0.1705
	2021年 7月末日	1,435	―	0.1946	―
	8月末日	1,449	―	0.1980	―
	9月末日	1,354	―	0.1942	―
	10月末日	1,389	―	0.1969	―
	11月末日	1,238	―	0.1797	―
	12月末日	1,187	―	0.1837	―
	2022年 1月末日	1,147	―	0.1792	―
	2月末日	1,145	―	0.1808	―
	3月末日	1,154	―	0.1832	―
	4月末日	1,091	―	0.1749	―
	5月末日	1,170	―	0.1818	―
	6月末日	1,062	―	0.1730	―
	7月末日	1,046	―	0.1705	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)

開示資料

決算