有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 1月27日) | 1,233 | 1,261 | 0.8658 | 0.8858 |
| 第2特定期間末 | (2014年 7月28日) | 2,528 | 2,586 | 0.8689 | 0.8889 |
| 第3特定期間末 | (2015年 1月26日) | 3,785 | 3,884 | 0.7663 | 0.7863 |
| 第4特定期間末 | (2015年 7月27日) | 3,298 | 3,404 | 0.6248 | 0.6448 |
| 第5特定期間末 | (2016年 1月26日) | 2,268 | 2,340 | 0.4388 | 0.4528 |
| 第6特定期間末 | (2016年 7月26日) | 3,206 | 3,311 | 0.4308 | 0.4448 |
| 第7特定期間末 | (2017年 1月26日) | 4,073 | 4,174 | 0.4052 | 0.4152 |
| 第8特定期間末 | (2017年 7月26日) | 4,476 | 4,598 | 0.3683 | 0.3783 |
| 第9特定期間末 | (2018年 1月26日) | 5,617 | 5,785 | 0.3334 | 0.3434 |
| 2017年 1月末日 | 4,102 | ― | 0.4058 | ― | |
| 2月末日 | 4,332 | ― | 0.4083 | ― | |
| 3月末日 | 4,478 | ― | 0.4038 | ― | |
| 4月末日 | 4,380 | ― | 0.3972 | ― | |
| 5月末日 | 4,505 | ― | 0.3863 | ― | |
| 6月末日 | 4,593 | ― | 0.3781 | ― | |
| 7月末日 | 4,495 | ― | 0.3681 | ― | |
| 8月末日 | 4,570 | ― | 0.3616 | ― | |
| 9月末日 | 4,597 | ― | 0.3600 | ― | |
| 10月末日 | 4,800 | ― | 0.3460 | ― | |
| 11月末日 | 4,873 | ― | 0.3389 | ― | |
| 12月末日 | 5,059 | ― | 0.3383 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,609 | ― | 0.3308 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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