有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 1月27日) | 1,233 | 1,261 | 0.8658 | 0.8858 |
| 第2特定期間末 | (2014年 7月28日) | 2,528 | 2,586 | 0.8689 | 0.8889 |
| 第3特定期間末 | (2015年 1月26日) | 3,785 | 3,884 | 0.7663 | 0.7863 |
| 第4特定期間末 | (2015年 7月27日) | 3,298 | 3,404 | 0.6248 | 0.6448 |
| 第5特定期間末 | (2016年 1月26日) | 2,268 | 2,340 | 0.4388 | 0.4528 |
| 第6特定期間末 | (2016年 7月26日) | 3,206 | 3,311 | 0.4308 | 0.4448 |
| 2015年 7月末日 | 3,364 | ― | 0.6354 | ― | |
| 8月末日 | 2,940 | ― | 0.5678 | ― | |
| 9月末日 | 2,689 | ― | 0.5074 | ― | |
| 10月末日 | 3,060 | ― | 0.5317 | ― | |
| 11月末日 | 3,023 | ― | 0.5334 | ― | |
| 12月末日 | 2,691 | ― | 0.4996 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,337 | ― | 0.4497 | ― | |
| 2月末日 | 2,300 | ― | 0.4424 | ― | |
| 3月末日 | 2,487 | ― | 0.4659 | ― | |
| 4月末日 | 2,633 | ― | 0.4604 | ― | |
| 5月末日 | 2,700 | ― | 0.4403 | ― | |
| 6月末日 | 3,080 | ― | 0.4310 | ― | |
| 7月末日 | 3,172 | ― | 0.4248 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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